京能財務全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實集團工作會總體部署,堅持和加強黨的全面領導,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以“防風險、強功能、穩(wěn)增長、促融合、建五型組織”為工作主線,創(chuàng)新管理機制,擴大金融服務,深化產(chǎn)融結合,打造集團金融資源管理運作核心平臺,助力集團實現(xiàn)跨越式新發(fā)展。
一是加大資金歸集力度,穩(wěn)定存款防范風險。京能財務加強與大客戶溝通,形成應對階段性資金緊張的日調度計劃,發(fā)現(xiàn)外部滯留資金,及時溝通歸集;同時,為決策提供可靠依據(jù),在資金日報的基礎上,增加每日業(yè)務量統(tǒng)計、余額變化情況統(tǒng)計,建立有效數(shù)據(jù)信息的儲備。平衡備付、穩(wěn)定存款,平穩(wěn)應對流動性緊張。
二是支持集團戰(zhàn)略轉型,保障集團資金鏈安全。京能財務積極支持集團重點項目融資,將資金及時提供給融資困難的項目,全年累計向集團大型重點在建項目提供融資3.2億元;繼續(xù)落實綠色信貸政策和京津冀一體化戰(zhàn)略,全年累計發(fā)放清潔能源板塊自營貸款9.56億元,累計發(fā)放京津冀地區(qū)客戶自營貸款48.94億元,占全部自營貸款的78%;為緩解集團資金流動性風險,及時調整業(yè)務結構,加大應急貸款的發(fā)放力度,全年累計發(fā)放應急周轉貸款12筆共計37.5億元,平均周轉天數(shù)42.75天,確保了集團系統(tǒng)資金鏈安全。
三是強化金融服務,降低成員單位債券發(fā)行成本。京能財務積極向集團平臺企業(yè)推廣財務公司債券投資業(yè)務,充分發(fā)揮降低成員單位發(fā)行價格的服務優(yōu)勢。一方面,提升財務公司金融服務水平;另一方面,通過參與債券市場運作,增加公司投資收益,通過專業(yè)運作,為3月清潔能源降低債券發(fā)行利率做出了貢獻。
截至2017年末,全國共有247家財務公司。京能財務資產(chǎn)總額排名第69位,營業(yè)凈收入排名第58位,利潤總額排名第52位,處于中上游水平,在地方國有企業(yè)財務公司中名列前茅。
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